盡管東方園林近來(lái)多方融資,但似乎遠(yuǎn)水解不了近渴,公司實(shí)際控制人還是轉(zhuǎn)讓了部分股權(quán),以此緩解公司資金困境。根據(jù)公司12月9日晚間發(fā)布的公告,公司實(shí)控人何巧女、唐凱擬分別將所持公司3.09%、1.91%股份,共計(jì)1.34億股(占總股本的5%)轉(zhuǎn)讓給北京市盈潤(rùn)匯民基金管理中心,轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)10.14億元,將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
此次交易完成后,何巧女與唐凱持股比例分別降至38.39%、5.74%,盈潤(rùn)匯民持有公司5.00%的股份,公司實(shí)際控制人不變。
盈潤(rùn)匯民在其披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中表示,未來(lái)12個(gè)月內(nèi),可能繼續(xù)增持東方園林的股份。這給市場(chǎng)留下了想象空間,公司將怎樣走出資金困境?公司實(shí)際控制人未來(lái)是否會(huì)發(fā)生變更?
盈潤(rùn)匯民會(huì)否繼續(xù)資金支持?
雙方在今年11月初簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,盈潤(rùn)匯民計(jì)劃入股東方園林,成為公司的戰(zhàn)略股東,為公司的健康穩(wěn)定發(fā)展提供支持。盈潤(rùn)匯民在公告中同時(shí)表示,此次受讓東方園林股份,是基于對(duì)公司價(jià)值和未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。
但e公司記者注意到,雙方在此次簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份的40%,在標(biāo)的股份過(guò)戶至盈潤(rùn)匯民名下之日起22個(gè)月期滿后20個(gè)交易日內(nèi),何巧女及唐凱可按本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格回購(gòu)。如果到期后,出讓方未回購(gòu)這部分股份,盈潤(rùn)匯民可以自行處置上述股份。如處置均價(jià)高于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格,高出部分歸出讓方所有;如處置均價(jià)低于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格,由出讓方差額補(bǔ)足。
22個(gè)月后,何巧女還將面臨該筆股份回購(gòu)款的壓力。e公司記者推算,上述40%的標(biāo)的股份,共計(jì)大約5360萬(wàn)股,此次轉(zhuǎn)讓金額共計(jì)約4.06億元。
盈潤(rùn)匯民未來(lái)是否能夠以戰(zhàn)略投資者的身份,繼續(xù)對(duì)公司提供資金支持?目前尚不得而知。根據(jù)公告,北京盈潤(rùn)匯民基金管理中心是北京市朝陽(yáng)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心通過(guò)旗下母基金北京市盈潤(rùn)基金管理中心(有限合伙)出資的基金主體,經(jīng)營(yíng)范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢,以及股權(quán)投資管理。
根據(jù)公告,截至10月12日,公司2018年新增借款為22.91億元,占上年末凈資產(chǎn)的20.15%。截至三季度末,公司流動(dòng)負(fù)債合計(jì)261.76億元,負(fù)債合計(jì)292.40億元。截至2018年9月末,公司短期借款余額為33.25億元,其他流動(dòng)負(fù)債余額為50.97億元,長(zhǎng)期借款余額為6.92億元,應(yīng)付債券余額為22.38億元。
多方籌資,資金何時(shí)到位?
10月以來(lái),東方園林在融資方面不斷有新進(jìn)展,公司方面表示,融資渠道暢通,隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大,經(jīng)營(yíng)資金需求將隨之增長(zhǎng)。
11月初,發(fā)行規(guī)模為10億元的2018年第三期超短期融資券成功發(fā)行。公司旗下環(huán)保集團(tuán)引入農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司作為戰(zhàn)略投資者的首筆增資款10億元,也于11月初到位,農(nóng)銀投資同時(shí)計(jì)劃不超過(guò)20億元進(jìn)一步增資,參股環(huán)保集團(tuán)。
12月初,公司兌付了本息合計(jì)為10.44億元的2018年第一期超短融,顯示公司資金情況尚好。
同時(shí),11月初,中債信用增進(jìn)公司、民生銀行、中關(guān)村融資擔(dān)保公司與公司簽訂民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具意向合作協(xié)議,為公司的債券融資提供支持。華夏銀行北京分行也在10月中旬與公司簽訂了《銀企合作協(xié)議》,公司提供合作額度不超過(guò)人民幣24億元的意向性融資服務(wù),支持公司發(fā)展并防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
目前,上述意向融資尚未有明確進(jìn)展,無(wú)法確定資金何時(shí)到位。公司方面表示,上述意向合作有利于進(jìn)一步改善公司融資現(xiàn)狀,拓寬融資渠道,降低融資成本,提高融資效率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
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