根據(jù)10月24日凱迪生態(tài)的公告顯示，逾期債務(wù)共計56.23億元，最近一期公司凈資產(chǎn)106.33億元，逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為52.88%。截至10月22日，凱迪生態(tài)共有22個賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額66.05億元，被凍結(jié)賬戶余額為2468萬元。截至10月19日，陽光凱迪持有的凱迪生態(tài)的股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計24次。

根據(jù)凱迪生態(tài)擬定的《凱迪生態(tài)重大重組實施要點（匯報稿）》顯示，截止至2018年6月底，凱迪生態(tài)有息負債余額237.58億元，其中銀行類48.10億元，比重20.2%，其他非銀行類189.48億元，比重79.8%。上述債務(wù)共涉及金融機構(gòu)76家，其中湖北省16家，債務(wù)余額約53億元，非湖北區(qū)域60家，債務(wù)余額約181億元。湖北、北京、安徽、上海為貸款機構(gòu)集中區(qū)域，合計45家，數(shù)量比例59%，涉及債務(wù)余額155億元，比例66%。

從《匯報稿》來看，凱迪生態(tài)擬清嘗方式仍然包括資產(chǎn)出售籌措資金現(xiàn)金償還，定向增發(fā)間接實施債轉(zhuǎn)股和/或以股抵債償還，留債展期償還等多種舉措并行的債務(wù)重組方式。

60億待售資金等待債權(quán)人解綁

凱迪生態(tài)已經(jīng)梳理出一批可變現(xiàn)籌措資金的相關(guān)資產(chǎn)，公司計劃以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式將該等資產(chǎn)打包出售，較快回流資金用于推動債務(wù)重組。但相關(guān)資產(chǎn)出售前需擔保債權(quán)人配合解除抵質(zhì)押擔保、已提起訴訟并實施保全的需協(xié)調(diào)撤訴并撤銷保全措施。

根據(jù)《匯報稿》估算，在債委會協(xié)調(diào)并經(jīng)債權(quán)人同意釋放處置資產(chǎn)的前提下，凱迪生態(tài)通過分批處置資產(chǎn)預計最終能獲得60億元資金，具體包括：生物質(zhì)項目、林業(yè)資產(chǎn)和楊河煤業(yè)。

若能順利進行，上述60億資金中30億元可于2018年年底到賬，剩余30億資金可于2019年3月31日前陸續(xù)到賬。第二批資產(chǎn)出售力爭于2019年年底前完成，預計可獲得資金約10-15億元。首期獲得的60億元資金，方案中建議20億元用于償付職工工資社保、部分燃料款和運營保障，剩余資金用以清償公司的有息債務(wù)。

擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠

根據(jù)《匯報稿》推算，以凱迪生態(tài)現(xiàn)有電廠運營能力計算，債務(wù)重組完成后，融資成本降至4.9%、融資期限延長為10年以上的情況下凱迪生態(tài)科承受的有息債務(wù)余額126億元。

在擬出售資產(chǎn)成功出售后，凱迪生態(tài)保留運營生物質(zhì)發(fā)電廠44家。分別為，凱迪一代生物質(zhì)電廠13家，凱迪二代生物質(zhì)電廠30家和藍光電廠。通過償還燃料欠款和員工工資、債權(quán)人配合司法解凍和配置足夠的流動資金，預計于2019年初開始陸續(xù)恢復運營。

特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題，文章來源方自負相關(guān)法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。