*ST凱迪12月6日、12月7日、12月10日連續(xù)三個交易日大幅上漲。

6日，有媒體發(fā)布文章《凱迪生態(tài)擬定237億債務(wù)重組方案向政府提出5大需求》。媒體報道重組方案擬定了包括債轉(zhuǎn)貸款、延長還本付息時間、定增、資產(chǎn)出售等多種措施并舉的方式，對債務(wù)進行了安排，待恢復(fù)生產(chǎn)運營之后，陸續(xù)對現(xiàn)有設(shè)備進行技術(shù)升級，2023年凈利潤將達到16.55億元。

12月7日，深交所發(fā)問詢函，要求凱迪生態(tài)說明情況。

2023年實現(xiàn)盈利16.55 億元是理想狀態(tài)，存不確定性

12月10日晚間，凱迪生態(tài)一連發(fā)出7份公告，就媒體內(nèi)容進行澄清，回復(fù)深交所問詢。

凱迪生態(tài)在回復(fù)證監(jiān)會236號問詢函時表示，前述媒體報道中提及的“ 2023年實現(xiàn)盈利16.55億元”的測算數(shù)據(jù)，是在滿足重組、技術(shù)升級等所有條件下的理想狀態(tài)，存在重大不確定性。

那么，什么樣的理想狀態(tài)能到2023年實現(xiàn)盈利16.55億元呢?

凱迪生態(tài)表示，首先需要非主業(yè)資產(chǎn)處置變現(xiàn)，獲取相應(yīng)現(xiàn)金對價，用于推動債務(wù)重組、 恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營;債務(wù)重組方案順利實施，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)降低財務(wù)成本，有息負(fù)債規(guī)模降低到126 億，財務(wù)成本降低至4.9%，全面化解債務(wù)危機;保留核心業(yè)務(wù)44家生物質(zhì)電廠，全部恢復(fù)運營, 而且運營狀態(tài)理想，2019年，一代電廠平均利用小時數(shù)按5000小時、二代電廠平均利用小時數(shù)按6000小時計算;2020年后，一代電廠年平均利用小時按6800小時、二代電廠平均利用小時 按7500小時計算;陽光凱迪無償授權(quán)使用多元多態(tài)超凈聯(lián)合發(fā)電技術(shù)，完成技術(shù)升級，降低運營成本。

基于前述假設(shè)條件通過以下公式完成預(yù)測計算過程:凈利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-稅金及附加-管理費-財務(wù)費用-所得稅。

但鑒于預(yù)測基礎(chǔ)依賴于上述假設(shè)條件，且本次資產(chǎn)處置、債務(wù)重組的最終完成時間也存在重大不確定性，任何假設(shè)條件的變化均會對預(yù)測結(jié)果產(chǎn)生影響。

證監(jiān)會發(fā)問：“是否有央企明確表示參與你公司資產(chǎn)重組的意愿?”

凱迪生態(tài)表示，爆發(fā)債務(wù)危機前，公司曾與相關(guān)方磋商資產(chǎn)重組事宜，但未簽署合作文件，存在重大不確定性。

逾期債務(wù)超過93億元

凱迪生態(tài)公告稱，2018年前三季度歸屬于母公司的凈利潤虧損17億元。因債務(wù)危機導(dǎo)致公司生物質(zhì)電廠大面積停產(chǎn)，目前處于運營狀態(tài)的生物質(zhì)電廠共11家。

另外，目前逾期債務(wù)共計93億元，最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)為106億元，逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為88.25%。

因凱迪生態(tài)債務(wù)違約等問題引發(fā)的信用風(fēng)險，導(dǎo)致債權(quán)人向提起訴訟等措施，公司賬戶凍結(jié)情況有所增加，凱迪生態(tài)共有26個賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額超過84億元，被凍結(jié)賬戶余額為2410萬元;旗下共有55家子公司的147個賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額73億元，被凍結(jié)賬戶余額為6664萬元。

這一系列債權(quán)人措施，對凱迪生態(tài)資產(chǎn)出售也形成障礙，部分訴訟已經(jīng)判決， 存在被強制執(zhí)行的可能。 凱迪生態(tài)坦誠：“公司首批資產(chǎn)出售存在重大不確定性。”

未來凱迪生態(tài)還可能面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息的情況，增加財務(wù)費用，加劇資金緊張狀況。

另外，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司最新數(shù)據(jù)顯示，2018年10月20日至2018年12月10日期間，陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“陽光凱迪”)持有公司股票被輪候凍結(jié)次數(shù)增加1次。

截至2018年12月10日，陽光凱迪持有公司股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計25次。根據(jù)公司目前了解的情況，凍結(jié)申請人包括券商、 信托、融資租賃公司等，涉及金融借款糾紛、融資租賃糾紛、股權(quán)質(zhì)押合同糾紛等。

可以看出，對于凱迪生態(tài)的未來，一切都存在重大不確定性。

原標(biāo)題:凱迪生態(tài)澄清：2023年凈利潤將達到16.55億元是理想狀態(tài)，存在重大不確定性

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